• 欢迎访问鲁山县人民政府门户网站! 今天是
网站已支持IPv6访问
文号 索引号 lsx41/2018-00296 关键词
主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象

鲁山县水利局2017年度部门决算公开

发布日期:2018-09-29     浏览次数:

 

 

 

 

 

鲁山县水利局

2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

二〇一八年八月


目  录

第一部分 鲁山县水利局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  鲁山县水利局概况

 


一、部门职责

     1、负责保障水资源的合理开发利用。

    2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,实施全县水资源统一监督管理。

    3、负责水资源保护工作。

    4、负责防治水旱灾害。

    5、负责节约用水工作。

6、编制、审查全县水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

7、指导水文水资源监督工作,对河流、水库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。

8、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导河道、水库及滩地的治理和开发。

9、负责防治水土流失。

10、指导农村水利工作。

11、负责水行政执法工作。

12、开展全县水利科技工作。

13、承办县政府交办的其他事项。  

二、机构设置

鲁山县水利局有二级预算单位5个。本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

1、鲁山县水利局本级

2、鲁山县水土保持试验站

3、鲁山县米湾水库管理所

4、鲁山县澎河水库管理所

5、鲁山县小型水库管理中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:河南省平顶山市鲁山县水利局决算汇总

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

150,871,982.20

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

1,607,474.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1,707,223.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

369,455.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

59,149,261.31

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

516,951.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

500,000.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

152,479,456.20

本年支出合计

50

62,242,890.31

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

4,742,210.52

年末结转和结余

52

94,978,776.41

 

26

 

 

53

 

总计

27

157,221,666.72

总计

54

157,221,666.72

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:河南省平顶山市鲁山县水利局决算汇总

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

152,479,456.20

150,871,982.20

0.00

1,607,474.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,707,223.00

1,707,223.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,365,637.00

1,365,637.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

123,974.00

123,974.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

108,288.00

108,288.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,133,375.00

1,133,375.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

285,124.00

285,124.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

285,124.00

285,124.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

56,462.00

56,462.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

32,633.00

32,633.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

23,829.00

23,829.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

369,455.00

369,455.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

369,455.00

369,455.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

183,327.00

183,327.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

186,128.00

186,128.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

38,600,000.00

38,600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

38,600,000.00

38,600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

30,000,000.00

30,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

8,600,000.00

8,600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

110,785,827.20

109,178,353.20

0.00

1,607,474.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

25,299,827.20

23,692,353.20

0.00

1,607,474.00

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政运行

3,865,156.60

3,865,156.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

140,000.00

140,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

  水利工程运行与维护

3,609,037.00

3,609,037.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130310

  水土保持

12,233,978.40

10,626,504.40

0.00

1,607,474.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

519,215.80

519,215.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130315

  抗旱

800,000.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

  农田水利

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

  农村人畜饮水

600,000.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

3,382,439.40

3,382,439.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

80,590,000.00

80,590,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

80,590,000.00

80,590,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21306

农业综合开发

4,896,000.00

4,896,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130602

  土地治理

4,896,000.00

4,896,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

516,951.00

516,951.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

516,951.00

516,951.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

516,951.00

516,951.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 


 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:河南省平顶山市鲁山县水利局决算汇总

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

62,242,890.31

22,496,398.64

39,746,491.67

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,707,223.00

1,707,223.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,365,637.00

1,365,637.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

123,974.00

123,974.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

108,288.00

108,288.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,133,375.00

1,133,375.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

285,124.00

285,124.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

285,124.00

285,124.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

56,462.00

56,462.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

32,633.00

32,633.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

23,829.00

23,829.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

369,455.00

369,455.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

369,455.00

369,455.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

183,327.00

183,327.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

186,128.00

186,128.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

59,149,261.31

19,902,769.64

39,246,491.67

0.00

0.00

0.00

21303

水利

27,193,585.83

19,902,769.64

7,290,816.19

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政运行

4,360,814.55

4,360,814.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

140,000.00

0.00

140,000.00

0.00

0.00

0.00

2130305

  水利工程建设

1,299,160.99

0.00

1,299,160.99

0.00

0.00

0.00

2130306

  水利工程运行与维护

3,609,037.00

3,209,037.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

2130310

  水土保持

12,332,918.09

12,332,918.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

519,215.80

0.00

519,215.80

0.00

0.00

0.00

2130315

  抗旱

800,000.00

0.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

2130316

  农田水利

150,000.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

2130335

  农村人畜饮水

600,000.00

0.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

3,382,439.40

0.00

3,382,439.40

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

30,905,000.00

0.00

30,905,000.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

30,905,000.00

0.00

30,905,000.00

0.00

0.00

0.00

21306

农业综合开发

1,050,675.48

0.00

1,050,675.48

0.00

0.00

0.00

2130602

  土地治理

1,050,675.48

0.00

1,050,675.48

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

516,951.00

516,951.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

516,951.00

516,951.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

516,951.00

516,951.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:河南省平顶山市鲁山县水利局决算汇总

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

112,271,982.20

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

38,600,000.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1,707,223.00

1,707,223.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

369,455.00

369,455.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

58,257,099.13

58,257,099.13

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

516,951.00

516,951.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

500,000.00

500,000.00

0.00

本年收入合计

22

150,871,982.20

本年支出合计

49

61,350,728.13

61,350,728.13

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

4,742,210.52

年末财政拨款结转和结余

50

94,263,464.59

55,663,464.59

38,600,000.00

  一般公共预算财政拨款

24

4,742,210.52

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

155,614,192.72

总计

54

155,614,192.72

117,014,192.72

38,600,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:河南省平顶山市鲁山县水利局决算汇总

 

 

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

61,350,728.13

21,604,236.46

39,746,491.67

208

社会保障和就业支出

1,707,223.00

1,707,223.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,365,637.00

1,365,637.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

123,974.00

123,974.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

108,288.00

108,288.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,133,375.00

1,133,375.00

0.00

20808

抚恤

285,124.00

285,124.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

285,124.00

285,124.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

56,462.00

56,462.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

32,633.00

32,633.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

23,829.00

23,829.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

369,455.00

369,455.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

369,455.00

369,455.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

183,327.00

183,327.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

186,128.00

186,128.00

0.00

213

农林水支出

58,257,099.13

19,010,607.46

39,246,491.67

21303

水利

26,301,423.65

19,010,607.46

7,290,816.19

2130301

  行政运行

4,360,814.55

4,360,814.55

0.00

2130304

  水利行业业务管理

140,000.00

0.00

140,000.00

2130305

  水利工程建设

1,299,160.99

0.00

1,299,160.99

2130306

  水利工程运行与维护

3,609,037.00

3,209,037.00

400,000.00

2130310

  水土保持

11,440,755.91

11,440,755.91

0.00

2130314

  防汛

519,215.80

0.00

519,215.80

2130315

  抗旱

800,000.00

0.00

800,000.00

2130316

  农田水利

150,000.00

0.00

150,000.00

2130335

  农村人畜饮水

600,000.00

0.00

600,000.00

2130399

  其他水利支出

3,382,439.40

0.00

3,382,439.40

21305

扶贫

30,905,000.00

0.00

30,905,000.00

2130504

  农村基础设施建设

30,905,000.00

0.00

30,905,000.00

21306

农业综合开发

1,050,675.48

0.00

1,050,675.48

2130602

  土地治理

1,050,675.48

0.00

1,050,675.48

221

住房保障支出

516,951.00

516,951.00

0.00

22102

住房改革支出

516,951.00

516,951.00

0.00

2210201

  住房公积金

516,951.00

516,951.00

0.00

229

其他支出

500,000.00

0.00

500,000.00

22999

其他支出

500,000.00

0.00

500,000.00

2299901

  其他支出

500,000.00

0.00

500,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:河南省平顶山市鲁山县水利局决算汇总

 

 

 

 

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

11,055,067.26

302

商品和服务支出

4,364,603.18

310

其他资本性支出

88,149.00

30101

  基本工资

5,184,609.52

30201

  办公费

1,029,267.70

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

3,554,168.74

30202

  印刷费

340,700.00

31002

  办公设备购置

88,149.00

30103

  奖金

357,010.90

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

719,563.10

30204

  手续费

235,621.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

326,532.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

106,340.00

30206

  电费

470,565.57

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,133,375.00

30207

  邮电费

74,758.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,051,261.51

30211

  差旅费

1,055,159.90

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

123,974.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

108,288.00

30213

  维修(护)费

539,302.02

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

285,124.00

30215

  会议费

1,980.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

16,924.51

30216

  培训费

9,532.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

47,281.99

304

对企事业单位的补贴

5,045,155.51

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

5,045,155.51

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

516,951.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

2,200.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

134,088.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

97,615.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

12,106,328.77

公用经费合计

9,497,907.69

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:河南省平顶山市鲁山县水利局决算汇总

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

200,000.00

0.00

150,000.00

0.00

150,000.00

50,000.00

181,369.99

0.00

134,088.00

0.00

134,088.00

47,281.99

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:河南省平顶山市鲁山县水利局决算汇总

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

38,600,000.00

0.00

0.00

0.00

38,600,000.00

212

城乡社区支出

0.00

38,600,000.00

0.00

0.00

0.00

38,600,000.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

38,600,000.00

0.00

0.00

0.00

38,600,000.00

2120803

  城市建设支出

0.00

30,000,000.00

0.00

0.00

0.00

30,000,000.00

2120804

  农村基础设施建设支出

0.00

8,600,000.00

0.00

0.00

0.00

8,600,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为15722.16万元。与2016年度相比,收、支总计各增加9793.78万元,增长165%。主要原因是2017年项目资金收入和支出均多于2016年。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计15247.95万元,其中:财政拨款收入15087.19万元,占98.94%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入160.75万元,占1.06%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计6224.29万元,其中:基本支出2249.64万元,36.14占%;项目支出3974.65万元,占63.86%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为10736.12万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加5009.41万元,增长87.47%。主要原因是是2017年财政拨款收入及支出中项目资金额均多于2016年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出5656.89万元,占支出合计的90.88%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加202.74万元,增长3.72%。主要原因是2017年财政拨款项目支出多于2016年。

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出5656.89万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出110.39万元,占1.95 %农林水支出5451.58万元,占96.37%;住房保障支出26.58万元,占0.47%。医疗卫生计划生育指出18.33万元,占0.32%,其他支出50万元,占0.89%

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4141.98万元,支出决算为5656.89万元,完成年初预算的136%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:人员工资增长,相应的社会保障就业、住房保障、医疗卫生相应的提高。其中:

基本支出。年初预算为1023.82万元,支出决算为1682.24万元,完成年初预算的164%。。决算数大于预算数的主要原因是人员经费拨款和支出较年初预估有所增加。

项目支出。年初预算为3118.16万元,支出决算为3974.65万元,完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因是2016年项目没有完成,2017年项目完工,款项全部拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2160.42万元。与2016年度相比,增加1231.39万元,增长132%,主要原因:是人员工资奖金津补贴有所调整。2017年人员经费1210.63万元,其中:工资福利支出1105.51万元,主要包括:基本工资518.46万元、津贴补贴355.42万元,奖金35.7万元,其他社会保障缴费71.96万元,绩效工资10.63万元,机关事业单位基本养老保险缴费113.34万元;对个人和家庭生活补助105.13万元,主要包括:离休费12.4万元,退休费10.83万元,抚恤金28.51万元,生活补助1.69万元,住房公积金51.7万元。2017年公用经费949.79万元,主要包括:办公费102.93万元,印刷费34.07万元,手续费23.56万元,水费32.65万元,电费47.06万元,邮电费7.48万元,差旅费105.52万元,维修费53.93万元,公务接待费4.73万元,会务费0.2万元,培训费0.95万元,福利费0.22万元,其他交通费用9.76万元,公务用车运行维护费13.41万元,办公设备购置8.81万元,企业政策性补贴504.51万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元,支出决算为18.14万元,完成预算的90.7%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格按照中央“八项规定”要求,逐年压减“三公经费”支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算13.41万元,完成预算的89.4%,占73.93%;公务接待费支出决算4.73万元,完成预算的94.6%,占26.07%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出13.41万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出13.41万元。主要用于主要用于公车加油以及租车维修过路费。2017年期末,局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加0.26万元,增长1.98%,主要原因是由于单位工程项目增加,所需公务用车运行费增加。

3.公务接待费支出4.73万元。其中:

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出4.73万元。于主要用于接待上级领导检查工作。公务接待费支出决算比2016年度减少1.28万元,增长下降21.3%,主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神,厉行节约,杜绝浪费,压缩开支

鲁山县水利局2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

(二)项目绩效自评结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出436.46万元,较2016年度增加113.76万元,增长35.25%。增加的主要原因是:主要原因是由于单位工程项目增加,所需的各项运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额3983.45万元,其中:政府采购货物支出8.81万元,政府采购工程支出3974.64万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,鲁山县水利局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是安全生产检查;单位价值50万元以上通用设备XX台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。