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文号 索引号 lsx21/2018-00485 关键词
主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象

共青团鲁山县委2017年度部门决算

发布日期:2018-09-26     浏览次数:

第一部分  共青团鲁山县委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

第一部分

共青团鲁山县委概况

 


一、部门职责

共青团鲁山县委主要职责是:

1、认真贯彻落实党的路线、方针、政策,围绕县委在各个时期的各项中心工作任务和党的共青团工作方针,确定我县共青团工作的指导方针和任务,指导全县共青团工作。

2、负责维护全县青少年的合法权益,负责全县希望工程的管理工作,及时向政府及有关部门反映贫困失学儿童的生活及受教育状况。

3、负责全国、省、市各级的“优秀青年”、“优秀团员”、“优秀少先队员”的推荐评选工作,并负责我县“优秀青年”、“优秀团员”、“优秀少先队员”的管理工作。

4、负责发展和吸收优秀青年入团,负责建立和管理我县基层团委和支部,推荐有入党愿望并符合条件的优秀团员入党。

5、承办县委、县政府交办的其它工作。配合县委、县政府搞好中心工作。

二、机构设置

纳入共青团鲁山县委2017年度部门决算编制范围的单位包括:

    共青团鲁山县委本级

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:河南省平顶山市鲁山县团县委

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

323,838.40

一、一般公共服务支出

28

290,875.32

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

36,973.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

10,666.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

14,222.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

323,838.40

本年支出合计

50

352,736.32

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

46,756.30

年末结转和结余

52

17,858.38

 

26

 

 

53

 

总计

27

370,594.70

总计

54

370,594.70

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:河南省平顶山市鲁山县团县委                                                                                                金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

323,838.40

323,838.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

261,977.40

261,977.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

261,977.40

261,977.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

241,977.40

241,977.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

36,973.00

36,973.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

35,556.00

35,556.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

35,556.00

35,556.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1,417.00

1,417.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

787.00

787.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

630.00

630.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10,666.00

10,666.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

10,666.00

10,666.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

10,666.00

10,666.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

14,222.00

14,222.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

14,222.00

14,222.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

14,222.00

14,222.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:河南省平顶山市鲁山县团县委                                                                                                金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

352,736.32

352,736.32

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

290,875.32

290,875.32

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

290,875.32

290,875.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

270,875.32

270,875.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

36,973.00

36,973.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

35,556.00

35,556.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

35,556.00

35,556.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1,417.00

1,417.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

787.00

787.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

630.00

630.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10,666.00

10,666.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

10,666.00

10,666.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

10,666.00

10,666.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

14,222.00

14,222.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

14,222.00

14,222.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

14,222.00

14,222.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:河南省平顶山市鲁山县团县委

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

323,838.40

一、一般公共服务支出

28

290,875.32

290,875.32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

36,973.00

36,973.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

10,666.00

10,666.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

14,222.00

14,222.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

323,838.40

本年支出合计

49

352,736.32

352,736.32

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

46,756.30

年末财政拨款结转和结余

50

17,858.38

17,858.38

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

46,756.30

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

370,594.70

总计

54

370,594.70

370,594.70

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:河南省平顶山市鲁山县团县委

 

 

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

352,736.32

352,736.32

0.00

201

一般公共服务支出

290,875.32

290,875.32

0.00

20129

群众团体事务

290,875.32

290,875.32

0.00

2012901

  行政运行

270,875.32

270,875.32

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

20,000.00

20,000.00

0.00

208

社会保障和就业支出

36,973.00

36,973.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

35,556.00

35,556.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

35,556.00

35,556.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1,417.00

1,417.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

787.00

787.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

630.00

630.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10,666.00

10,666.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

10,666.00

10,666.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

10,666.00

10,666.00

0.00

221

住房保障支出

14,222.00

14,222.00

0.00

22102

住房改革支出

14,222.00

14,222.00

0.00

2210201

  住房公积金

14,222.00

14,222.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:河南省平顶山市鲁山县团县委

 

 

 

 

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

284,191.00

302

商品和服务支出

51,163.32

310

其他资本性支出

3,160.00

30101

  基本工资

209,640.00

30201

  办公费

23,045.32

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

20,000.00

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

3,160.00

30103

  奖金

6,912.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

12,083.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

35,556.00

30207

  邮电费

11,100.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

14,222.00

30211

  差旅费

1,790.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

590.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

14,222.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

4,193.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

10,445.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

298,413.00

公用经费合计

54,323.32

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:河南省平顶山市鲁山县团县委

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

590.00

0.00

0.00

0.00

0.00

590.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:河南省平顶山市鲁山县团县委

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为37.06万元。与2016年度相比,收、支总计各增加2.8万元,增长8.17%。主要原因是补发在编人员车补、调资等。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计32.38万元,其中:财政拨款收入32.38万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计35.27万元,其中:基本支出35.27万元,占100%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为37.06万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加2.8万元,增长8.17%。主要原因是补发在编人员车补等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出35.27万元,占支出合计的100%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加5.69万元,增长19.24%。主要原因是补发在编人员车补等。

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出35.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出29.09万元,占82.48%;社会保障和就业(类)支出3.70万元,占10.49%;医疗卫生与计划生育(类)支出1.07万元,占3.03%;住房保障(类)支出1.42万元,占4.03%。

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25.73万元,支出决算为35.27万元,完成年初预算的137.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:补发在编人员车补、调资等。其中:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为20.23万元,支出决算为27.09万元,完成年初预算的133.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发在编人员车补、调资等。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况具体作出安排的。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为3.15万元,支出决算为3.56万元,完成年初预算的113.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发在编人员车补、调资等。

4.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为0.08万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况具体作出安排的。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0.94万元,支出决算为1.07万元,完成年初预算的113.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发在编人员车补、调资等。

7.住房保障(类)住房保障(款)住房公积金(项)。年初预算为1.26万元,支出决算为1.42万元,完成年初预算的112.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发在编人员车补、调资等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出35.27万元。与2016年度相比,增加5.69万元,增长(下降)19.24%,主要原因:主要原因是补发在编人员车补等。其中:人员经费29.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金;公用经费5.43万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元,支出决算为0.06万元,完成预算的30.00%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项”规定精神和厉行节约要求,进一步控制“三公经费”开支管理,全年实际支出较预算有所节俭。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务接待费支出决算0.06万元,完成预算的30.00%,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.06万元。其中:公务接待费支出决算比2016年度减少0.2万元,下降76.92%,减少的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神,厉行节约,杜绝浪费,尽量压减机关运行支出。

八、预算绩效情况说明

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。  

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出5.43万元,较2016年度增加0.62万元,增长12.89%。增加的主要原因是:机关内部事务及工作量增加

十一、政府采购支出情况说明

2017年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,共青团鲁山县委共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。