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文号 索引号 lsx32/2019-00159 关键词
主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象

鲁山县交通运输局2018年决算公开公示

发布日期:2019-09-23     浏览次数:

   

   

   

   

   

   

   

  鲁山县交通运输局

  2018年度部门决算

   

   

   

   

   

   

  二〇一九年九月

  目  录

  第一部分  鲁山县交通运输局概况

  1. 部门职责

  2. 机构设置

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、关于收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、预算绩效情况说明

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  十、机关运行经费支出情况说明

  十一、政府采购支出情况说明

  十二、国有资产占用情况说明

  第四部分  名词解释

  

   

   

   

   

   

   

   

   

  第一部分  鲁山县交通运输局概况

   

  一、部门职责

  鲁山县交通运输局主要职责是:

  1、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规和方针、政策。承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导全县交通运输枢纽规划和管理。

  2、组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、中长期计划和年度计划。参与拟订全县物流发展战略和规划;指导全县交通运输行业体制改革工作。

  3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关规定、技术标准和运营规则并监督实施,指导全县道路客运及有关设施规划和管理工作。

  4、承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染以及船舶与渡口、码头等设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

  5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政资金安排意见,按规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目;会同有关部门监督实施全县公路、水路有关规费政策;负责局属单位国有资产的管理和保值增值监督;会同有关部门制定与交通有关的投资、信贷和其他相关规定。

  6、承担全县公路、水路的建设养护和监督管理、负责全县公路、水路有关重点工程的招投标、勘察设计、造价定额、建设施工、工程质量、安全生产监管及交通运输基础设施的管理和维护。

  7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调国家重点物资、救灾抢险物资和紧急客货运输,负责全县重点干线路网运行监测和协调工作。

  8、组织协调全县交通战备工作,承担国防动员有关工作。

  9、指导全县交通运输信息化建设监测分析运行情况开展相关统计工作,发布有关信息。指导全县公路、水路行业环境保护、节能减排工作。

  10、制定全县交通运输行业科技措施和科研中长期发展规划、年度计划并监督实施。组织重大科技实施与开发,推动行业技术进步。

  11、负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作及交通扶贫工作。

  12、承办县政府交办的其他事项。

  二、机构设置

  鲁山县交通运输局有二级预算单位3个,三级预算单位0个。本决算为汇总决算,纳入本部门2018年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

  1. 鲁山县交通运输局本级

  2. 鲁山县道路运输管理局

  3. 鲁山县交通运输执法局

  4. 鲁山县农村公路管理所

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  第二部分

  2018年度部门决算表

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  收入支出决算总表

   

   

   

   

   

   

   

   

  公开01表

  部门:鲁山县交通局

   

   

   

   

  金额单位:元

  收入

  支出

  项目

  行次

  金额

  项目

  行次

  金额

  栏次

   

  1

  栏次

   

  2

  一、财政拨款收入

  1

  176,011,453.86

  一、一般公共服务支出

  28

  43,000.00

  二、上级补助收入

  2

  0.00

  二、外交支出

  29

  0.00

  三、事业收入

  3

  0.00

  三、国防支出

  30

  0.00

  四、经营收入

  4

  0.00

  四、公共安全支出

  31

  0.00

  五、附属单位上缴收入

  5

  0.00

  五、教育支出

  32

  0.00

  六、其他收入

  6

  560,000.00

  六、科学技术支出

  33

  0.00

   

  7

   

  七、文化体育与传媒支出

  34

  0.00

   

  8

   

  八、社会保障和就业支出

  35

  2,856,317.95

   

  9

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

  36

  715,105.44

   

  10

   

  十、节能环保支出

  37

  0.00

   

  11

   

  十一、城乡社区支出

  38

  807,250.00

   

  12

   

  十二、农林水支出

  39

  33,129,925.29

   

  13

   

  十三、交通运输支出

  40

  142,197,100.35

   

  14

   

  十四、资源勘探信息等支出

  41

  0.00

   

  15

   

  十五、商业服务业等支出

  42

  0.00

   

  16

   

  十六、金融支出

  43

  0.00

   

  17

   

  十七、援助其他地区支出

  44

  0.00

   

  18

   

  十八、国土海洋气象等支出

  45

  0.00

   

  19

   

  十九、住房保障支出

  46

  1,029,830.84

   

  20

   

  二十、粮油物资储备支出

  47

  0.00

   

  21

   

  二十一、其他支出

  48

  0.00

   

  22

   

   

  49

   

  本年收入合计

  23

  176,571,453.86

  本年支出合计

  50

  180,778,529.87

  用事业基金弥补收支差额

  24

  0.00

  结余分配

  51

  23,757.03

  年初结转和结余

  25

  42,663,906.24

  年末结转和结余

  52

  38,433,073.20

   

  26

   

   

  53

   

  总计

  27

  219,235,360.10

  总计

  54

  219,235,360.10

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

   

  收入决算表

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  公开02表

  部门:鲁山县交通局

   

   

   

   

   

   

  金额单位:元

  项目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  功能分类科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  合计

  176,571,453.86

  176,011,453.86

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  560,000.00

  201

  一般公共服务支出

  43,000.00

  43,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20199

  其他一般公共服务支出

  43,000.00

  43,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2019999

    其他一般公共服务支出

  43,000.00

  43,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  208

  社会保障和就业支出

  2,862,220.21

  2,862,220.21

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20805

  行政事业单位离退休

  2,383,684.80

  2,383,684.80

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

  2,383,684.80

  2,383,684.80

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20808

  抚恤

  371,302.00

  371,302.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080801

    死亡抚恤

  371,302.00

  371,302.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20899

  其他社会保障和就业支出

  107,233.41

  107,233.41

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2089901

    其他社会保障和就业支出

  107,233.41

  107,233.41

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  715,105.44

  715,105.44

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21011

  行政事业单位医疗

  715,105.44

  715,105.44

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101101

    行政单位医疗

  94,469.52

  94,469.52

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101102

    事业单位医疗

  620,635.92

  620,635.92

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  211

  节能环保支出

  3,220,000.00

  3,220,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21104

  自然生态保护

  1,000,000.00

  1,000,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2110499

    其他自然生态保护支出

  1,000,000.00

  1,000,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21110

  能源节约利用

  2,220,000.00

  2,220,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2111001

    能源节约利用

  2,220,000.00

  2,220,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  213

  农林水支出

  28,136,836.29

  28,136,836.29

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21305

  扶贫

  28,136,836.29

  28,136,836.29

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2130504

    农村基础设施建设

  28,136,836.29

  28,136,836.29

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  214

  交通运输支出

  140,640,818.00

  140,080,818.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  560,000.00

  21401

  公路水路运输

  132,478,433.00

  131,918,433.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  560,000.00

  2140101

    行政运行

  1,995,053.00

  1,995,053.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2140104

    公路建设

  100,343,500.00

  100,343,500.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2140106

    公路养护

  1,175,650.00

  1,175,650.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2140112

    公路运输管理

  4,963,102.00

  4,663,102.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  300,000.00

  2140199

    其他公路水路运输支出

  24,001,128.00

  23,741,128.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  260,000.00

  21404

  成品油价格改革对交通运输的补贴

  8,162,385.00

  8,162,385.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2140401

    对城市公交的补贴

  764,585.00

  764,585.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2140402

    对农村道路客运的补贴

  5,821,800.00

  5,821,800.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2140403

    对出租车的补贴

  1,576,000.00

  1,576,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  221

  住房保障支出

  953,473.92

  953,473.92

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  22102

  住房改革支出

  953,473.92

  953,473.92

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2210201

    住房公积金

  953,473.92

  953,473.92

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

   

  支出决算表

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  公开03表

  部门:鲁山县交通局

   

   

   

   

   

  金额单位:元

  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

  功能分类科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  180,778,529.87

  26,919,834.94

  153,858,694.93

  0.00

  0.00

  0.00

  201

  一般公共服务支出

  43,000.00

  43,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20199

  其他一般公共服务支出

  43,000.00

  43,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2019999

    其他一般公共服务支出

  43,000.00

  43,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  208

  社会保障和就业支出

  2,856,317.95

  2,856,317.95

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20805

  行政事业单位离退休

  2,383,684.80

  2,383,684.80

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

  2,383,684.80

  2,383,684.80

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20808

  抚恤

  371,302.00

  371,302.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080801

    死亡抚恤

  371,302.00

  371,302.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20899

  其他社会保障和就业支出

  101,331.15

  101,331.15

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2089901

    其他社会保障和就业支出

  101,331.15

  101,331.15

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  715,105.44

  715,105.44

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21011

  行政事业单位医疗

  715,105.44

  715,105.44

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101101

    行政单位医疗

  94,469.52

  94,469.52

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101102

    事业单位医疗

  620,635.92

  620,635.92

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  212

  城乡社区支出

  807,250.00

  0.00

  807,250.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

  807,250.00

  0.00

  807,250.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2120804

    农村基础设施建设支出

  807,250.00

  0.00

  807,250.00

  0.00

  0.00

  0.00

  213

  农林水支出

  33,129,925.29

  0.00

  33,129,925.29

  0.00

  0.00

  0.00

  21305

  扶贫

  33,129,925.29

  0.00

  33,129,925.29

  0.00

  0.00

  0.00

  2130504

    农村基础设施建设

  33,129,925.29

  0.00

  33,129,925.29

  0.00

  0.00

  0.00

  214

  交通运输支出

  142,197,100.35

  22,275,580.71

  119,921,519.64

  0.00

  0.00

  0.00

  21401

  公路水路运输

  123,411,785.89

  22,275,580.71

  101,136,205.18

  0.00

  0.00

  0.00

  2140101

    行政运行

  1,995,053.00

  1,995,053.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2140104

    公路建设

  86,023,048.18

  0.00

  86,023,048.18

  0.00

  0.00

  0.00

  2140106

    公路养护

  1,175,650.00

  0.00

  1,175,650.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2140112

    公路运输管理

  4,892,272.62

  4,892,272.62

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2140199

    其他公路水路运输支出

  29,325,762.09

  15,388,255.09

  13,937,507.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21404

  成品油价格改革对交通运输的补贴

  18,785,314.46

  0.00

  18,785,314.46

  0.00

  0.00

  0.00

  2140401

    对城市公交的补贴

  3,757,345.69

  0.00

  3,757,345.69

  0.00

  0.00

  0.00

  2140402

    对农村道路客运的补贴

  11,307,363.57

  0.00

  11,307,363.57

  0.00

  0.00

  0.00

  2140403

    对出租车的补贴

  3,720,605.20

  0.00

  3,720,605.20

  0.00

  0.00

  0.00

  221

  住房保障支出

  1,029,830.84

  1,029,830.84

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  22102

  住房改革支出

  1,029,830.84

  1,029,830.84

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2210201

    住房公积金

  1,029,830.84

  1,029,830.84

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  财政拨款收入支出决算总表

   

   

   

   

   

   

   

  公开04表

  部门:鲁山县交通局

   

   

   

   

   

   

  金额单位:元

  收     入

  支     出

  项目

  行次

  金额

  项目

  行次

  合计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  栏次

   

  1

  栏次

   

  2

  3

  4

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  176,011,453.86

  一、一般公共服务支出

  28

  43,000.00

  43,000.00

  0.00

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

  0.00

  二、外交支出

  29

  0.00

  0.00

  0.00

   

  3

   

  三、国防支出

  30

  0.00

  0.00

  0.00

   

  4

   

  四、公共安全支出

  31

  0.00

  0.00

  0.00

   

  5

   

  五、教育支出

  32

  0.00

  0.00

  0.00

   

  6

   

  六、科学技术支出

  33

  0.00

  0.00

  0.00

   

  7

   

  七、文化体育与传媒支出

  34

  0.00

  0.00

  0.00

   

  8

   

  八、社会保障和就业支出

  35

  2,856,317.95

  2,856,317.95

  0.00

   

  9

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

  36

  715,105.44

  715,105.44

  0.00

   

  10

   

  十、节能环保支出

  37

  0.00

  0.00

  0.00

   

  11

   

  十一、城乡社区支出

  38

  807,250.00

  0.00

  807,250.00

   

  12

   

  十二、农林水支出

  39

  33,129,925.29

  33,129,925.29

  0.00

   

  13

   

  十三、交通运输支出

  40

  137,222,419.38

  137,222,419.38

  0.00

   

  14

   

  十四、资源勘探信息等支出

  41

  0.00

  0.00

  0.00

   

  15

   

  十五、商业服务业等支出

  42

  0.00

  0.00

  0.00

   

  16

   

  十六、金融支出

  43

  0.00

  0.00

  0.00

   

  17

   

  十七、援助其他地区支出

  44

  0.00

  0.00

  0.00

   

  18

   

  十八、国土海洋气象等支出

  45

  0.00

  0.00

  0.00

   

  19

   

  十九、住房保障支出

  46

  1,029,830.84

  1,029,830.84

  0.00

   

  20

   

  二十、粮油物资储备支出

  47

  0.00

  0.00

  0.00

   

  21

   

  二十一、其他支出

  48

  0.00

  0.00

  0.00

  本年收入合计

  22

  176,011,453.86

  本年支出合计

  49

  175,803,848.90

  174,996,598.90

  807,250.00

  年初财政拨款结转和结余

  23

  38,225,468.24

  年末财政拨款结转和结余

  50

  38,433,073.20

  36,857,373.20

  1,575,700.00

    一般公共预算财政拨款

  24

  35,842,518.24

   

  51

   

   

   

    政府性基金预算财政拨款

  25

  2,382,950.00

   

  52

   

   

   

   

  26

   

   

  53

   

   

   

  总计

  27

  214,236,922.10

  总计

  54

  214,236,922.10

  211,853,972.10

  2,382,950.00

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

   

   

   

   

   

   

   

  一般公共预算财政拨款支出决算表

   

   

   

   

   

   

  公开05表

  部门:鲁山县交通局

   

   

  金额单位:元

  项目

  本年支出

  功能分类科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  174,996,598.90

  26,643,591.97

  148,353,006.93

  201

  一般公共服务支出

  43,000.00

  43,000.00

  0.00

  20199

  其他一般公共服务支出

  43,000.00

  43,000.00

  0.00

  2019999

    其他一般公共服务支出

  43,000.00

  43,000.00

  0.00

  208

  社会保障和就业支出

  2,856,317.95

  2,856,317.95

  0.00

  20805

  行政事业单位离退休

  2,383,684.80

  2,383,684.80

  0.00

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

  2,383,684.80

  2,383,684.80

  0.00

  20808

  抚恤

  371,302.00

  371,302.00

  0.00

  2080801

    死亡抚恤

  371,302.00

  371,302.00

  0.00

  20899

  其他社会保障和就业支出

  101,331.15

  101,331.15

  0.00

  2089901

    其他社会保障和就业支出

  101,331.15

  101,331.15

  0.00

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  715,105.44

  715,105.44

  0.00

  21011

  行政事业单位医疗

  715,105.44

  715,105.44

  0.00

  2101101

    行政单位医疗

  94,469.52

  94,469.52

  0.00

  2101102

    事业单位医疗

  620,635.92

  620,635.92

  0.00

  213

  农林水支出

  33,129,925.29

  0.00

  33,129,925.29

  21305

  扶贫

  33,129,925.29

  0.00

  33,129,925.29

  2130504

    农村基础设施建设

  33,129,925.29

  0.00

  33,129,925.29

  214

  交通运输支出

  137,222,419.38

  21,999,337.74

  115,223,081.64

  21401

  公路水路运输

  118,437,104.92

  21,999,337.74

  96,437,767.18

  2140101

    行政运行

  1,995,053.00

  1,995,053.00

  0.00

  2140104

    公路建设

  86,023,048.18

  0.00

  86,023,048.18

  2140106

    公路养护

  1,175,650.00

  0.00

  1,175,650.00

  2140112

    公路运输管理

  4,616,029.65

  4,616,029.65

  0.00

  2140199

    其他公路水路运输支出

  24,627,324.09

  15,388,255.09

  9,239,069.00

  21404

  成品油价格改革对交通运输的补贴

  18,785,314.46

  0.00

  18,785,314.46

  2140401

    对城市公交的补贴

  3,757,345.69

  0.00

  3,757,345.69

  2140402

    对农村道路客运的补贴

  11,307,363.57

  0.00

  11,307,363.57

  2140403

    对出租车的补贴

  3,720,605.20

  0.00

  3,720,605.20

  221

  住房保障支出

  1,029,830.84

  1,029,830.84

  0.00

  22102

  住房改革支出

  1,029,830.84

  1,029,830.84

  0.00

  2210201

    住房公积金

  1,029,830.84

  1,029,830.84

  0.00

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

   

   

   

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   

   

   

   

   

   

   

   

  公开06表

  部门:鲁山县交通局

   

   

   

   

   

   

  金额单位:元

  人员经费

  公用经费

  科目编码

  科目名称

  决算数

  科目编码

  科目名称

  决算数

  科目编码

  科目名称

  决算数

  301

  工资福利支出

  23,581,252.72

  302

  商品和服务支出

  2,392,738.25

  307

  债务利息及费用支出

  0.00

  30101

    基本工资

  12,901,875.66

  30201

    办公费

  377,739.80

  30701

    国内债务付息

  0.00

  30102

    津贴补贴

  409,126.20

  30202

    印刷费

  31,042.00

  30702

    国外债务付息

  0.00

  30103

    奖金

  173,875.92

  30203

    咨询费

  0.00

  310

  资本性支出

  143,404.00

  30106

    伙食补助费

  0.00

  30204

    手续费

  0.00

  31001

    房屋建筑物购建

  0.00

  30107

    绩效工资

  1,583,136.40

  30205

    水费

  6,174.40

  31002

    办公设备购置

  143,404.00

  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

  4,166,262.98

  30206

    电费

  142,094.98

  31003

    专用设备购置

  0.00

  30109

    职业年金缴费

  68,842.32

  30207

    邮电费

  50,216.00

  31005

    基础设施建设

  0.00

  30110

    职工基本医疗保险缴费

  859,083.34

  30208

    取暖费

  0.00

  31006

    大型修缮

  0.00

  30111

    公务员医疗补助缴费

  0.00

  30209

    物业管理费

  0.00

  31007

    信息网络及软件购置更新

  0.00

  30112

    其他社会保障缴费

  1,730,468.42

  30211

    差旅费

  281,600.00

  31008

    物资储备

  0.00

  30113

    住房公积金

  1,600,777.48

  30212

    因公出国(境)费用

  0.00

  31009

    土地补偿

  0.00

  30114

    医疗费

  0.00

  30213

    维修(护)费

  31,220.00

  31010

    安置补助

  0.00

  30199

    其他工资福利支出

  87,804.00

  30214

    租赁费

  3,400.00

  31011

    地上附着物和青苗补偿

  0.00

  303

  对个人和家庭的补助

  526,197.00

  30215

    会议费

  6,907.00

  31012

    拆迁补偿

  0.00

  30301

    离休费

  0.00

  30216

    培训费

  28,091.00

  31013

    公务用车购置

  0.00

  30302

    退休费

  0.00

  30217

    公务接待费

  37,268.00

  31019

    其他交通工具购置

  0.00

  30303

    退职(役)费

  0.00

  30218

    专用材料费

  23,200.00

  31021

    文物和陈列品购置

  0.00

  30304

    抚恤金

  429,982.00

  30224

    被装购置费

  0.00

  31022

    无形资产购置

  0.00

  30305

    生活补助

  96,215.00

  30225

    专用燃料费

  0.00

  31099

    其他资本性支出

  0.00

  30306

    救济费

  0.00

  30226

    劳务费

  3,800.00

  399

  其他支出

  0.00

  30307

    医疗费补助

  0.00

  30227

    委托业务费

  0.00

  39906

    赠与

  0.00

  30308

    助学金

  0.00

  30228

    工会经费

  173,192.26

  39907

    国家赔偿费用支出

  0.00

  30309

    奖励金

  0.00

  30229

    福利费

  2,733.00

  39908

    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

  0.00

  30310

    个人农业生产补贴

  0.00

  30231

    公务用车运行维护费

  455,609.66

  39999

    其他支出

  0.00

  30399

    其他对个人和家庭的补助支出

  0.00

  30239

    其他交通费用

  419,360.00

   

   

   

   

   

   

  30240

    税金及附加费用

  0.00

   

   

   

   

   

   

  30299

    其他商品和服务支出

  319,090.15

   

   

   

  人员经费合计

  24,107,449.72

  公用经费合计

  2,536,142.25

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  公开07表

  部门:鲁山县交通局

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  金额单位:元

  预算数

  决算数

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  847,000.00

  0.00

  790,000.00

  0.00

  790,000.00

  57,000.00

  595,378.36

  0.00

  553,235.36

  0.00

  553,235.36

  42,143.00

  注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  公开08表

  部门:鲁山县交通局

   

   

   

   

   

  金额单位:元

  项目

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  功能分类科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  2,382,950.00

  0.00

  807,250.00

  0.00

  807,250.00

  1,575,700.00

  212

  城乡社区支出

  2,382,950.00

  0.00

  807,250.00

  0.00

  807,250.00

  1,575,700.00

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

  2,382,950.00

  0.00

  807,250.00

  0.00

  807,250.00

  1,575,700.00

  2120804

    农村基础设施建设支出

  2,382,950.00

  0.00

  807,250.00

  0.00

  807,250.00

  1,575,700.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  第三部分

  2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计均为21923.54万元。与2017年度相比,收、支总计各增加4233.27万元,增加23.93%。主要原因是用于扶贫农村基础设施建设支出增加;成品油价格改革对交通运输的补贴,对城市公交的补贴,对农村道路客运的补贴,对出租车的补贴;农村公路建设力度加大。

   

   

  二、收入决算情况说明

  2018年度收入合计17657.15万元,其中:财政拨款收入17601.15万元,占99.68%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入56万元,占0.32%。

   

   

   

  三、支出决算情况说明

  2018年度支出合计18077.85万元,其中:基本支出2691.98万元,占14.89%;项目支出15385.87万元,占85.11%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

   

   

   

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计均为21423.69万元。与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加5062.94万元,增加30.95%。主要原因是用于扶贫农村基础设施建设支出增加;成品油价格改革对交通运输的补贴,对城市公交的补贴,对农村道路客运的补贴,对出租车的补贴;农村公路建设力度加大。

   

   

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出17499.66万元,占支出合计的96.8%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加6518.53万元,增加59.36%。主要原因 用于扶贫农村基础设施建设支出增加;成品油价格改革对交通运输的补贴,对城市公交的补贴,对农村道路客运的补贴,对出租车的补贴;农村公路建设力度加大。

   

   

  (二)结构情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出17499.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出支出4.3万元,占0.02%;社会保障和就业(类)支出285.63万元,占1.63%;医疗卫生与计划生育(类)支出71.51万元,占0.41%;农林水(类)支出3312.99万元,占18.93%;交通运输(类)支出1372.22万元,占78.41%;住房保障(类)支出102.98万元,占0.59%。

   

   

   

  (三)具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2927.29万元,支出决算为17499.66万元,完成年初预算的598%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:用于扶贫农村基础设施建设支出增加;成品油价格改革对交通运输的补贴,对城市公交的补贴,对农村道路客运的补贴,对出租车的补贴;农村公路建设力度加大。其中:

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1316万元,支出决算为1586.90万元,完成年初预算的120.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增长及支出上年结转资金。

  2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1611.22万元,支出决算为15912.76万元,完成年初预算的987.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于扶贫农村基础设施建设支出增加;成品油价格改革对交通运输的补贴,对城市公交的补贴,对农村道路客运的补贴,对出租车的补贴;农村公路建设力度加大。

   

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2664.36万元。与2017年度相比,增加82.25万元,增长3.19%,主要原因:工资正常晋升。其中:人员经费2410.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费2563.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为84.70万元,支出决算为59.54万元,完成预算的70.29%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算55.32万元,完成预算的70.03%,占92.92%;公务接待费支出决算4.21万元,完成预算的73.93%,占7.08%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排厅(局)机关、XX和XX单位因公出国(境)团组XX个,累计XX人次。开支内容包括:

  XX会议支出0万元,主要用于参加以下国际会议:XX、XX、XX等。

  出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于参加以下谈判和磋商:XX、XX、XX等。

  境外业务培训支出支出0万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、XX、XX等。

  因公出国(境)费支出决算比2017年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是……。

  2.公务用车购置及运行费支出55.32万元。其中:

  公务用车购置支出为0万元,购置车辆XX台,其中XX车XX辆,XX车XX辆……。

  公务用车运行支出55.32万元。主要用于农村公路工程建设业务用车费用、执法车辆费用、公路建设考察。2018年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为XX量。

  公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少15.85万元,下降22.27%,主要原因是压缩公务用车开支。

  3.公务接待费支出4.21万元。其中:

  外宾接待支出0万元。主要用于……。

  其他国内公务接待支出4.21万元。主要用于主要用于农村公路检查、与市执法局、临县执法局联合执法。

  公务接待费支出决算比2017年度增加0.91万元,增长27.85%,主要原因是接待农村公路创建检查、与市执法局、临县执法局联合执法接待费用增加。

  鲁山县交通运输局2018年度共接待国内来访团组93个、来访人员763人次(不包括陪同人员)。

  八、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

  1、年度绩效目标的设定。具体内容按照业务工作实绩、行政能力建设,即:从交通局职能职责出发,突出检验职能发挥和履职实绩:落实县委,县政府关于加快经济社会发展的决策部署。

  2、绩效目标的分解和责任落实。各股室根据局绩效指标表,进一步细化和分解绩效目标,层层分解、落实到人,明确责任分工,确保各项绩效目标保质保量实现。

   2018年,鲁山县交通运输局共组织对6个项目进行了预算绩效评价,涉及资金1550万元。

   

  (二)项目绩效自评结果。

   

  按照项目立项、资金使用、项目建设各环节对比分析,自评得分95分;根据《专项资金绩效评价指标》评分,自评得分95分。

   

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为80.72万元,完成年初预算的0%。主要用于农村基础设施建设支出,其中2015年麦川大桥年末结转和结余资金未支付完,主要原因:2015年麦川大桥当年没有招标。

   

  十、机关运行经费支出情况说明

  2018年度机关运行经费支出199.5万元,较2017年度减少90.5万元,减少31.21%。减少的主要原因是:结转资金减少,压缩开支。

  十一、政府采购支出情况说明

  2018年度政府采购支出总额355.67万元,其中:政府采购货物支出7.76万元,政府采购工程支出340.41万元,政府采购服务支出7.50万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  十二、国有资产占用情况说明

  2018年期末,鲁山县交通运输局共有车辆18辆,其中:一般公务用车18辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆,其他用车XX辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备XX台(套),单位价值100万元以上专用设备XX台(套)。

  十三、其他重要事项的情况说明

  ……

   

   

   

   

   

   

   

   

  第四部分  名词解释

   

  一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

  二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

  五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

  十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

  十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。