• 欢迎访问鲁山县人民政府门户网站! 今天是
搜索推荐: 新冠肺炎 返校复学 公示 | 网站已支持IPv6
文号 索引号 lsx26/2020-00094 关键词
主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象
文号
索引号 lsx26/2020-00094
关键词
主题分类 部门预决算
体裁分类
服务对象

招商局2019年度部门决算

发布日期:2020-10-09     浏览次数:

 

 

 

 

 

 

 

鲁山县招商局

2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇二〇年九月


 

目  录

第一部分  鲁山县招商局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  鲁山县招商局概况

 


 

一、部门职责

(一)拟定本地区招商引资实施办法及各项优惠政策的落实工作。

(二)研究招商引资动态,确定招商引资的项目,编制招商项目和招商引资工作计划,协调服务引进外资工作和外资企业生产经营中的有关问题。

二、机构设置

鲁山县招商局2019年度部门决算编制范围的单位共1个, 具体是:

1.鲁山县招商局本级

从决算单位构成看,鲁山县招商局部门决算包括:本级决算。

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2019年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2019年收入支出决算总表






公开01表

部门:鲁山县招商局





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,536,177.85

一、一般公共服务支出

29

3,501,616.04

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

66,446.75


9


九、卫生健康支出

37

27,625.34


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

29,533.76


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

3,536,177.85

本年支出合计

52

3,625,221.89

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

89,044.04

年末结转和结余

54

0.00


27



55


总计

28

3,625,221.89

总计

56

3,625,221.89

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


   

2019年收入决算表










公开02表


部门:鲁山县招商局





金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

3,536,177.85

3,536,177.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

3,412,572.00

3,412,572.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20113

商贸事务

3,412,572.00

3,412,572.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011308

  招商引资

2,720,500.00

2,720,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011350

  事业运行

387,172.00

387,172.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011399

  其他商贸事务支出

304,900.00

304,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

66,446.75

66,446.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

64,156.64

64,156.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

64,156.64

64,156.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

2,290.11

2,290.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

2,290.11

2,290.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

27,625.34

27,625.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

27,625.34

27,625.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

27,625.34

27,625.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

29,533.76

29,533.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

29,533.76

29,533.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

29,533.76

29,533.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
















   

2019年支出决算表











公开03表


部门:鲁山县招商局






金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

3,625,221.89

3,625,221.89

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

3,501,616.04

3,501,616.04

0.00

0.00

0.00

0.00


20113

商贸事务

3,501,616.04

3,501,616.04

0.00

0.00

0.00

0.00


2011308

  招商引资

2,809,544.04

2,809,544.04

0.00

0.00

0.00

0.00


2011350

  事业运行

387,172.00

387,172.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011399

  其他商贸事务支出

304,900.00

304,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

66,446.75

66,446.75

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

64,156.64

64,156.64

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

64,156.64

64,156.64

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

2,290.11

2,290.11

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

2,290.11

2,290.11

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

27,625.34

27,625.34

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

27,625.34

27,625.34

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

27,625.34

27,625.34

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

29,533.76

29,533.76

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

29,533.76

29,533.76

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

29,533.76

29,533.76

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



 

2019年财政拨款收入支出决算总表









公开04表


部门:鲁山县招商局







金额单位:元


收       入

支       出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

3,536,177.85

一、一般公共服务支出

30

3,501,616.04

3,501,616.04

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

66,446.75

66,446.75

0.00



9


九、卫生健康支出

38

27,625.34

27,625.34

0.00



10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

48

29,533.76

29,533.76

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00



22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00



23



52





本年收入合计

24

3,536,177.85

本年支出合计

53

3,625,221.89

3,625,221.89

0.00


年初财政拨款结转和结余

25

89,044.04

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00


一、一般公共预算财政拨款

26

89,044.04


55





二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56






28



57





总计

29

3,625,221.89

总计

58

3,625,221.89

3,625,221.89

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



   

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


部门:鲁山县招商局



金额单位:元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

3,625,221.89

3,625,221.89

0.00


201

一般公共服务支出

3,501,616.04

3,501,616.04

0.00


20113

商贸事务

3,501,616.04

3,501,616.04

0.00


2011308

  招商引资

2,809,544.04

2,809,544.04

0.00


2011350

  事业运行

387,172.00

387,172.00

0.00


2011399

  其他商贸事务支出

304,900.00

304,900.00

0.00


208

社会保障和就业支出

66,446.75

66,446.75

0.00


20805

行政事业单位离退休

64,156.64

64,156.64

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

64,156.64

64,156.64

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

2,290.11

2,290.11

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

2,290.11

2,290.11

0.00


210

卫生健康支出

27,625.34

27,625.34

0.00


21011

行政事业单位医疗

27,625.34

27,625.34

0.00


2101102

  事业单位医疗

27,625.34

27,625.34

0.00


221

住房保障支出

29,533.76

29,533.76

0.00


22102

住房改革支出

29,533.76

29,533.76

0.00


2210201

  住房公积金

29,533.76

29,533.76

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。












 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表


部门:鲁山县招商局







金额单位:元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

794,693.99

302

商品和服务支出

2,614,527.90

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

310,793.60

30201

  办公费

356,712.60

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

79,327.99

30202

  印刷费

60,037.79

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

213,500.00


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

278,534.80

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

36,600.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

64,156.64

30206

  电费

25,661.69

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

7,500.00

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

27,625.34

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

2,290.11

30211

  差旅费

508,423.83

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

31,965.51

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

483,423.96

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

2,500.00

30215

  会议费

285,966.82

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

176,900.00


30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

46,529.50

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

2,500.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

500,000.00

39906

  赠与

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

18,000.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

6,549.60

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

99,900.00

39999

  其他支出

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

0.00








30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

215,822.11





人员经费合计

797,193.99

公用经费合计

2,828,027.90


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
















 

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:鲁山县招商局








金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

323,329.50

0.00

276,800.00

176,900.00

99,900.00

46,529.50

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


     

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开08表


部门:鲁山县招商局






金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2019年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为362.52万元。与上年度相比,收、支总计各增加36.36万元,增长11.1%。主要原因是购置公务车辆1台。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计353.62万元,其中:财政拨款收入353.62万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计362.52万元,其中:基本支出362.52万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为362.52万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加36.36万元,增长11.1%,主要原因增加了驻地招商工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出362.52万元,占支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加36.36万元,增长11.1%,主要原因增加了驻地招商工作经费。

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出362.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出350.16万元,占99.02%。社会保障和就业支出6.64万元,占1.87%,医疗卫生与计划生育支出2.76万元,占0.78%,住房保障支出2.95万元,占0.83%,年末结转和结余0万元,占0%。

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为353.62万元,支出决算为353.62万元,完成年初预算的100%。其中:

1.201(类)13(款)99(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.49万元,完成年初预算的304.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为列支。

2.201(类)13(款)08(项)。年初预算为60万元,支出决算为280.95万元,完成年初预算的468%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大了招商引资力度,招商引资工作增加,经费也增加。

3.201(类)13(款)50(项)。年初预算为39.96万元,支出决算为38.71万元,完成年初预算的96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出变动。

4.210(类)11(款)02(项)年初预算为2.67万元,支出决算为2.7万元,完成年初预算的 101%。存在差异的主要原因是人员调出变动。

5.221(类)02(款)01(项)。年初预算为3.05万元,支出决算为2.9万元,完成年初预算的 95 %。存在差异是人员有调出。

6.208(类)99(款)01(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的 %。,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列支。

5.208(类)05(款)05(项)。年初预算为7.6万元,支出决算为6.4万元,完成年初预算的 84%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出362.52万元。其中:人员经费79.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴;公用经费282.80万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元,支出决算为32.33万元,完成预算的107.76%,2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数与预算数存在差异的主要原因是购置了公务用车.

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算27.68万元,完成预算的92.26%,占92.26%;公务接待费支出决算4.65万元,完成预算的15.5%,占15.5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费年初预算为10万元,支出决算为27.68万元,完成年初预算的276.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购置了公务用车。其中:

公务用车购置支出为17.69万元,购置车辆1辆,其中比亚迪小型轿车1辆。

公务用车运行支出9.9万元。主要用于车辆维修,加油。。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为10万元,支出决算为4.65万元,完成年初预算的46.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减接待开支.其中:

外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出4.65万元。主要用于客商接待、项目洽谈。2019年共接待国内来访团组25个、来宾240人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2019年度无绩效评估项目

(二)项目绩效自评结果。

2019年度无绩效评估项目

(三)重点绩效评价结果。

2019年度无绩效评估项目

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有政府性基金预算财政拨款支出, 也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故年初预算为0元,支出决算为0元。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为113.82万元,支出决算为340.91万元,完成年初预算的299.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻地招商工作经费等年初预算未列支。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额3.66万元,其中政府采购货物支出3.66万元, 政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,招商局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。